《公司管理制度(试行)》(一) 2012.10.31

(一)总则:
  1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。
  2.公司财务部门的职能是:
  1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;
  2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;
  3〉积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;
  4〉编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;
  5〉合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
  6〉及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;
  7〉办理公司交给的其他工作。
  3.公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

 

 


 

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《公司管理制度(试行)》(二)
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